金蝶kis專業版公網訪問_金蝶KIS云專業版—【賬務處理】進階操作101問

對KIS專業版【賬務處理】模塊日常操作之外的各種問題進行回答，幫助老師們快速進階此模塊的操作，提高軟件的便利性。

1.專業版資產負債表如何移動表頁位置？

【操作步驟】 1、單擊【報表與分析】-【資產負債表】；2、單擊左上角菜單欄【格式】-【表頁管理】，【表頁管理】選中表頁2，單擊向下箭頭即可。

2.專業版結轉損益時提示本年利潤科目未設置？

【操作步驟】在【基礎設置】-【系統參數】-【財務參數】中選擇本年利潤和利潤分配科目

3.專業版如何同時刪除多張憑證？

【操作步驟】在會計分錄序時簿中按住ctrl鍵選中需要刪除的憑證后點擊【操作】-【成批刪除選中憑證】即可

4.專業版跨年反結賬提示不允許進行跨財務年度的反結賬？

【操作步驟】單擊【基礎設置】-【系統參數】-【財務參數】，取消勾選參數【不允許進行跨財務年度的反結賬】

5.專業版為何明細分類賬不顯示小數位？

【請按以下步驟操作】1、在【明細賬分類賬】主界面；2、單擊選中【查看】-【頁面設置】-【顯示】，單擊選中【借方金額】-【顯示格式】，將格式選擇為‘ #,##0.00;-#,##0.00;’ 即可，貸方金額和余額操作方法類似。

6.專業版在總賬如何手工新增期末調匯憑證？

【操作步驟】 1、錄入需要調整的外幣科目之后，對應【借方(或貸方)】列填寫需要調整的本位幣金額，再將【原幣金額】手工修改為“0”；2、單擊【保存】時彈出金蝶提示：無原幣金額，是否自動計算？單擊【取消】。

7.專業版保存憑證提示憑證不符合貸方必有1002科目的限制？

【問題原因】 “銀付”憑證字貸方必有設置了 1002 科目【操作步驟】點擊【基礎設置】-【憑證字】，選中“銀付”憑證字，點擊修改，將貸方必有科目刪除即可。

8.專業版如何設置查詢明細賬只顯示最明細科目？

【解決方案】明細賬過濾條件中勾選“只顯示明細科目”即可。

9.專業版多欄式明細賬不顯示損益類與成本類科目的期初數據？

【解決方法】 1、確認多欄式明細賬查詢會計期間是否正確；2、確認多欄式明細賬查詢科目代碼與初始數據錄入科目代碼一致；3、在系統主界面單擊【基礎設置】-【系統參數】-【財務參數】勾選參數“多欄賬損益類科目期初余額從余額表取數”或“多欄賬成本類科目期初余額從余額表取數”。

10.專業版損益類科目在科目余額表中無數據顯示？

【原因】
該科目發生業務時憑證錄入在貸方藍字，結轉損益后憑證上結轉為貸方紅字，會出現總分類賬和科目余額表中本期發生額沒有數據的現象；

【解決方案】
重新結轉損益時勾選“按其余額的相反方向結轉”，或直接修改結轉損益憑證，讓該科目分錄金額顯示在借方藍字，查看【總分類賬】或【科目余額表】即可顯示該數據。

11.專業版如何調整會計分錄序時簿的行高？

【操作步驟】 1、單擊【賬務處理】-【憑證管理】，打開會計分錄序時簿界面；2、單擊【查看】-【頁面設置】，勾選【自定義行高】，輸入設置的行高。

12.專業版憑證斷號是否可以過賬？

【說明】添加反過賬插件后，憑證過賬時可以選擇斷號是否可以過賬。

13.專業版如何調出暫存的憑證？

【操作步驟】 1、單擊【賬務處理】-【憑證錄入】，打開憑證錄入界面；2、單擊【操作】-【暫存記錄】，雙擊選中暫存記錄，該記錄會自動返回憑證錄入界面。

14.專業版使用自動轉賬結轉損益后利潤表沒有數據？

【操作步驟】點擊【自動轉賬】，將機制憑證改為結轉損益。

15.專業版憑證查詢無法按照過濾條件顯示？

【操作步驟】單擊【賬務處理】-【憑證管理】內的【條件】，時間選擇【按過濾條件】即可。

16.專業版只購買了總賬包，結轉賬套提示業務期間不能小于財務期間？

【解決方案】使用臨時許可把業務期間結賬到和財務期間一致后再進行賬套結轉。

17.專業版反結賬提示不允許進行跨財務年度的反結賬？

【解決方案】單擊【基礎設置】-【系統參數】-【財務參數】，取消勾選參數“不允許進行跨財務年度的反結賬”。

18.專業版沖銷的憑證是否會自動攜帶現金流量？

【操作步驟】會自動攜帶原憑證中的現金流量。

19.專業版如何打印賬簿目錄？

【解決方案】打開明細分類賬，菜單欄【文件】-勾選【使用套打】，連續套打明細分類賬后，再點擊【賬簿目錄打印】，可以將一次成功連續打印出來的科目所在在頁號打印到科目目錄里面去，系統會自用調用WORD文檔進行“科目目錄”的打印預覽，此時用戶可以自己調整頁面進行打印。

20.專業版結轉損益時提示除數為零？

【操作步驟】 1、檢查損益類科目是否使用單一外幣核算或所有幣別核算；2、在錄入憑證時只錄入了本位幣，原幣是否為空。

21.專業版利潤分配科目可以設置為明細科目嗎？

【說明】不可以，利潤分配科目必須設置為一級科目。

22.專業版會計科目設置了四級科目，但是查看多欄式明細賬只能查看到二級科目？

【操作步驟】 1、確認應交稅費科目是否設置了對應明細科目；2、憑證是否過賬或勾選參數“包括未過賬憑證”；3、應交稅費多欄式明細賬方案設置界面選擇了“按級別設置多欄賬”“級數設置為4”或不勾選“按級別設置多欄賬”。

23.專業版如何在明細分類賬中顯示科目的每日合計數？

【操作步驟】在【會計科目】屬性中勾選【出日記賬】

24.專業版如何實現憑證保存前必須指定現金流量？

【操作步驟】 1、單擊【基礎設置】-【系統參數】-【財務參數】；2、單擊勾選參數【錄入憑證時必須制定現金流量項目】和【錄入憑證時必須制定現金流量附表項目】。

25.專業版憑證錄入不能輸入金額的原因？

【問題原因】按了插入鍵 insert 導致。【解決方法】再次按 insert 鍵可恢復。

26.專業版套打憑證時只顯示了科目,沒有顯示核算項目？

【操作步驟】 1、會計分錄序時簿中點擊【文件】-【打印憑證】-【套打設置】 2、再點擊【設計】按鈕進入到套打設計器中，選擇【科目】文本框后點擊右鍵-對象屬性，在【文本內容】-【關鍵字】中選擇‘科目及核算項目’即可

27.專業版憑證過賬時提示當前使用的功能與其他用戶有沖突，目前無法使用？

【操作步驟】 1、打開【系統工具】-【網絡控制工具】，彈出【網絡控制】窗口；2、單擊選中需要清除的記錄；3、單擊菜單【控制】-【清除當前任務】，即清空網絡控制工具中選中的記錄。

28.專業版按其余額的相反方向結轉怎么使用？

詳情請參考文檔：KIS云專業版V15.0按其余額的相反方向結轉的應用。KIS云專業版V15.0按其余額的相反方向結轉的應用.pdf

29.專業版如何成批反審核憑證？

【操作步驟】在財務處理-憑證管理中過濾出要反審核的憑證，再點擊【操作】-【成批審核】，選擇【對已審核的憑證取消審核】確定即可

30.專業版數量金額明細賬的單價、數量小數位和憑證不一致？

【問題原因】數量金額賬簿和憑證的單價數量小數位的控制來源不同。【操作步驟】 1、憑證的單價、數量小數位由【系統參數】-【財務參數】-【單價小數位】和【數量小數位】控制；2、數量金額賬簿報表的單價、數量小數位由【查看】-【頁面設置】-【顯示格式】控制。

31.專業版普通打印憑證如何取消摘要？

【原因分析】手工錄入的摘要刪除即可。但是科目啟用往來業務核算，憑證錄入時輸入往來業務編號，導致憑證打印時摘要為業務編號。【操作方法】普通打印憑證時不能取消此功能。

32.專業版如何設置憑證打印分錄數？

【操作步驟】普通打印：1、打開賬務處理--憑證管理--進入會計分錄序時簿界面 2、點擊左上方菜單欄上的【憑證】-【頁面設置】-打開【選項】這個頁簽，將【每張憑證打印分錄數】調整為對應數值即可。套打：修改對應套打模板分錄數即可。

33.專業版結轉損益將所有數據都結轉到利潤分配科目？

【請按下列步驟操作】1、單擊【基礎設置】-【系統參數】；2、在打開的【系統參數】窗口，單擊【財務參數】頁簽，將【本年利潤科目】字段處的科目代碼改成“本年利潤”科目的代碼，單擊【確定】；3、將之前結轉損益生成的憑證刪除后，重新結轉損益即可。

34.專業版如何憑證引入其他賬套？

【操作步驟】 1、登錄引出憑證的賬套，單擊【賬務處理】-【憑證管理】，設置條件過濾出需要引出的憑證；2、單擊【文件】-【引出標準憑證】，設置引出的保存路徑及名稱，單擊【開始引出】；3、登錄引入憑證的賬套，單擊【賬務處理】-【憑證管理】，打開會計分錄序時簿；4、【文件】-【引入標準憑證】，選擇憑證源，單擊【開始引入】。注意：執行引入引出操作的兩個賬套中憑證涉及的基礎資料需保持一致

35.專業版如何快速將利潤表的上期金額改為本年累計？

【操作步驟】 1、單擊報表與分析內模塊的利潤表，單擊左上角工具欄【視圖】-【顯示公式】，全選上期金額整列，單擊左上角工具欄【編輯】-【查找替換】，查找內容輸入SY,單擊【替換】，替換輸入SL，搜索范圍選擇按列，單擊【全部替換】即可；2、單擊【報表與分析】-【利潤表】，單擊左上角工具欄【視圖】-【顯示公式】，全選中上期金額一整列，單擊左上角工具欄【編輯】-【查找替換】，查找內容輸入-1,單擊【替換】，替換為輸入0，搜索范圍選擇按列，單擊【全部替換】即可。

36.專業版會計分錄序時簿字體如何設置字體大小？

【操作步驟】打開軟件點擊【賬務處理】—【憑證管理】—過濾下條件進入會計分錄序時簿工具欄上【預覽】-【頁面選項】-【表格附注】-【字體】，然后調整字體。

37.專業版憑證如何反過賬？

【操作步驟】 1、在主控臺界面左上角單擊【我的KIS】-【應用中心】-【添加服務】；2、單擊應用商店中的【分類】-【第三方應用】，在搜索中輸入“反過賬”后回車，單擊搜索出來的“反過賬”插件的【添加】；3、退出軟件重新登錄；4、單擊主控臺界面【賬務處理】-【憑證管理】，設置好過濾條件進入會計分錄序時簿界面，單擊右上角【操作】-【全部反過賬】。

38.專業版多欄式明細賬不顯示損益類與成本類科目的期初數據？

39.專業版損益類科目在科目余額表中無數據顯示？

【原因】
該科目發生業務時憑證錄入在貸方藍字，結轉損益后憑證上結轉為貸方紅字，會出現總分類賬和科目余額表中本期發生額沒有數據的現象；

40.專業版會計分錄序時簿字體變得很大，如何處理？

【操作步驟】在會計分錄序時簿界面，點擊【預覽】-【頁面選項】-【顏色/尺寸】-【表格字體】調整字體大小即可

41.專業版科目為何要設置數量金額輔助核算？

【原因】會計科目設置數量金額輔助核算，科目屬性中計量單位為必選項，錄入憑證時需填寫數量和單價信息，可查詢數量金額相關賬簿報表。

42.專業版錄入憑證摘要中會自動顯示以前錄入憑證的摘要如何取消？

【解決方案】取消勾選憑證錄入界面，【選項】按鈕下的“自動匹配智能憑證模板”即可。

43.專業版已指定現金流量憑證修改后是否可以保存？

【操作步驟】可以的，只能在憑證修改前，先單擊【流量】按鈕，將指定的流量刪除后，再進行憑證的修改。

44.專業版如何設置憑證不審核就過賬？

【操作步驟】基礎設置-系統參數-財務參數中取消勾選‘憑證過賬前必須審核’即可

45.專業版憑證管理過濾條件中選擇不到期間？

【操作步驟】在憑證管理過濾界面將時間設置成按過濾條件即可。

46.專業版憑證成批審核提示系統禁止使用成批審核功能審核憑證。

【原因分析】系統參數中勾選了“禁止成批審核”。【解決方案】點擊【基礎設置】-【系統參數】-【財務參數】，取消勾選參數“禁止成批審核”即可。

47.專業版如何讓明細賬顯示本日合計？

【操作步驟】單擊主控臺中【基礎設置】內的【會計科目】，進入“會計科目”中后，雙擊需要在明細賬中顯示本日合計的會計科目，勾選參數“出日記賬”即可。

48.專業版憑證保存提示當前憑證字不允許多借多貸憑證？

【操作步驟】 1、單擊【基礎設置】-【憑證字】；2、單擊選中該憑證中的憑證字，單擊【修改】，取消勾選參數【限制多借多貸憑證】

49.專業版摘要怎么隱藏日常憑證生成的部分？

【說明】勾選了【自動顯示代碼提示窗口】后，日常憑證生成的摘要會在提示窗口中出現，需要隱藏的話，在【選項】中去掉勾選【自動匹配智能憑證模板】。

50.專業版憑證錄入時，金額只能錄入一個數字，光標是一個粗的下劃線？

【原因】按了插入鍵insert導致【操作步驟】再按一下insert鍵可恢復

51.專業版新增的二級科目在多欄式明細賬中查詢不到數據？

【操作步驟】1、修改多欄式明細賬的方案；2、通過自動編排快速引入新增科目。

52.專業版憑證過完賬后怎么無法審核

【說明】正常流程是憑證審核后再過賬，過賬后無法再審核憑證。

53.專業版查詢會計分錄序時簿時要按憑證號排序？

【操作步驟】點擊【憑證管理】后在過濾界面點擊【排序】，在【字段】中選中【憑證號】后點擊向右的箭頭后確定即可

54.專業版明細帳的打印日期如何刪除？

請參考以下步驟操作：1、單擊【賬務處理】內的【明細賬】；2、單擊左上角工具欄【預覽】-【頁面選項】-【頁眉頁腳】，選中打印日期所在的頁眉，單擊【編輯】，再將其刪除即可。

55.專業版如何快速生成紅沖憑證？

【操作步驟】 1、單擊【賬務處理】-【憑證管理】，打開會計分錄序時簿界面；2、單擊選中相關憑證，單擊【操作】-【沖銷】，自動生成一張相應的紅字憑證。

56.專業版多欄式明細賬中結轉損益憑證如何顯示明細數據？

【說明】目前系統自動結轉損益生成的憑證，在多欄式明細賬中不體現明細數據。

57.專業版管理費用本期有發生科目余額表本期發生顯示為0？

【說明】結轉損益以管理費用期末余額相同方向負數結轉，導致本期發生一正一負剛好沖銷。【解決方案】結轉損益時勾選【按其余額相反方向結轉】即可。

58.專業版明細賬中的匯率如何設置成四位小數？

【解決方案】進入明細賬后點擊工具欄【查看】-【頁面設置】，找到“匯率”之后往右拖，在“顯示格式”中把小數位數改成四位。

59.專業版指定流量為負數為什么可以保存？

【原因分析】流量方向不一致導致的，比如實際業務背景是現金流入，指定流量時選擇了現金流出。

60.專業版如何不顯示在明細分類賬中科目的每日合計數？

【解決方案】點擊【基礎設置】-【會計科目】，進入后，雙擊打開對應的會計科目，取消勾選參數“出日記賬”即可。

61.專業版科目為何要設置數量金額輔助核算？

【原因】會計科目設置數量金額輔助核算，科目屬性中計量單位為必選項，錄入憑證時需填寫數量和單價信息，可查詢數量金額相關賬簿報表。

62.專業版憑證暫存與保存模式憑證的區別？

功能說明：1、【暫存】憑證未錄入完整時，即借貸不相等時，暫時保存憑證。暫存的憑證可通過暫存記錄調出。2、【保存模式憑證】：某張憑證內容錄入完整后，如該憑證內容會經常使用，我們可將此憑證保存為模式憑證。如需引用該憑證時，只要在“憑證錄入”界面，選擇【文件】—【調入模式憑證】即可。

63.專業版憑證反過賬提示先進行反核銷？

【原因】：在金蝶KIS專業版中，已經核銷的憑證如果需要進行反過賬，必須先進行反核銷的操作。

【請參考以下步驟操作】

1、單擊【賬務處理】-【往來核銷】；

2、依次選中【會計科目】、【核算項目】、【核銷日期】、【業務日期】、【核銷人】等信息，單擊【確定】按鈕，打開【往來核銷】窗口；

3、選中需要反核銷的記錄，單擊工具欄上的【反核銷】按鈕。

64.專業版如何設置憑證錄入固定模板？

【操作步驟】 1、憑證保存后，在憑證界面中，單擊【文件】-【保存模式憑證】；2、輸入保存名稱及類型，單擊【確定】保存模式憑證；3、單擊【憑證錄入】，打開憑證錄入界面，單擊【文件】-【調入模式憑證】；4、單擊選中模式憑證，單擊【確定】，調出憑證信息，單擊【保存】完成憑證制作。

65.專業版如何進行憑證斷號整理？

【操作步驟】 1、應用商店添加【反過賬插件】；2、單擊【賬務處理】-【憑證管理】，打開會計分錄序時簿界面；3、單擊【操作】-【憑證管理】-【確定】。注意：憑證整理僅對未審核，未過賬的憑證生效，且此過程不可逆。

66.專業版會計分錄序時簿字體變得很大，如何處理？

【操作步驟】在會計分錄序時簿界面，點擊【預覽】-【頁面選項】-【顏色/尺寸】-【表格字體】調整字體大小即可

67.專業版錄入憑證摘要中會自動顯示以前錄入憑證的摘要如何取消？

【解決方案】取消勾選憑證錄入界面，【選項】按鈕下的“自動匹配智能憑證模板”即可。

68.專業版如何實現憑證錄入銀行科目不彈出結算方法與結算號？

【操作步驟】單擊【賬務處理】—【憑證錄入】—【選項】，勾選【錄入銀行科目不自動彈出結算信息】。

69.專業版已指定現金流量憑證修改后是否可以保存？

【操作步驟】可以的，只能在憑證修改前，先單擊【流量】按鈕，將指定的流量刪除后，再進行憑證的修改。

70.專業版如何修改憑證打印預覽界面的公司名稱？

【操作步驟】單擊【基礎設置】—【系統參數】—【系統信息】，修改對應的公司名稱即可。

71.專業版如何進行憑證斷號整理？

72.專業版現金流量表平衡鉤稽關系？

【說明】1、主表“經營活動產生的現金流量凈額”=附表“經營活動產生的現金流量凈額”；2、主表“現金及現金等價物的凈增加額”=附表“現金及現金等價物的凈增加額”。

73.專業版是否可以修改財務啟用期間？

【說明】可以修改。【操作步驟】在未錄入財務初始化數據前可以修改財務啟用期間，單擊【基礎設置】-【系統參數】-【財務參數】，修改啟用會計期間即可。

74.專業版結轉損益主營業務成本沒有參與結轉損益？

【操作步驟】單擊【系統維護】-【會計科目】，雙擊打開主營業務成本科目，將科目類別改為“營業成本及稅金”即可。

75.專業版期末調匯提示本期不需要調匯？

【操作步驟】 1、是否有科目設置了外幣核算；2、設置了外幣核算的科目是否勾選了期末調匯；3、外幣科目是否有余額或者有業務發生；4、是否存在匯率差；5、匯率差導致的本位幣差額是否大于0.01。

76.專業版期末調匯提示“本期不需要調匯”？

【操作步驟】 1、檢查是否存在會計科目核算外幣，且勾選“期末調匯” 2、是否有外幣憑證，且憑證已過賬 3、[外幣余額*調整匯率-調整前本位幣]是否大于零

77.專業版流量只能在本期指定嗎？

【解決方案】已結賬期間的憑證也可以指定流量。在會計分錄序時簿中選中憑證之后點擊上方工具欄的【流量】按鈕即可進行指定。

78.專業版如何設置憑證保存流量項目只指定主表不指定附表也可以保存？

【解決方案】點擊【基礎設置】-【系統參數】-【財務參數】，取消勾選參數“錄入憑證時必須指定現金流量附表項目”即可。

79.專業版新增憑證模板保存提示憑證模板借貸不平衡？

【請按下列步驟操作】1、單擊【存貨核算】-【憑證模板】；2、單擊選擇事務類型，單擊工具條【新增】，進入【憑證模板】新增界面；3、單擊菜單【文件】-【檢查模板平衡性】，取消【檢查模板平衡性】前的‘ √’ 標記，則在保存憑證模板時，系統不檢查憑證模板的平衡性。

80.專業版如何在明細賬實現負數顯示為紅字？

【操作步驟】 1、單擊【賬務處理】-【明細分類賬】，打開【明細賬】查詢窗口；2、單擊【查看】-【頁面設置】，打開【頁面設置】窗口；3、單擊【顯示】頁簽，將滾動條向后移，將【借方金額】、【貸方金額】、【余額】三欄選中【負數紅字】

81.專業版如何設置憑證錄入界面顯示科目余額？

【操作步驟】單擊【賬務處理】—【憑證錄入】—【選項】，勾選【顯示科目的最新余額、預算額】。

82.專業版如何在明細賬實現負數顯示為紅字？

83.專業版科目超過最高預算如何設置預警提示？

【操作步驟】 1、請檢查對應會計科目科目預算對應的會計期間是否為當前財務期間; 2、單擊賬務處理模塊的憑證錄入界面，右上角【預算控制選項】-【科目單筆分錄發生額預算】，勾選“警告”即可。

84.專業版如何顯示已隱藏的明細分類賬列名？

【請參考以下步驟操作】1、單擊【賬務處理】-【明細分類賬】，打開【明細賬】查詢窗口；2、單擊【查看】-【恢復初始列寬】即可。

85.專業版記賬憑證上的小數位和明細賬中的小數位不一致？

【原因分析】

憑證的單價、數量小數位由【系統參數】-【財務參數】-【數量小數位】和【單價小數位】控制，而賬簿報表的單價、數量小數位由【查看】-【頁面設置】-【顯示格式】中的設置控制，需要檢查這兩處是否設置的一致。比如憑證上面是四位小數，則【顯示格式】中應該設置成“#,##0.0000;-#,##0.0000;”

86.專業版憑證套打取消勾選打印第一層不生效，依然有邊框。

【請參考以下步驟操作】點擊【文件】-【打印憑證】-【套打設置】點擊【設計】進入套打設計工具，打開對應模板，雙擊邊框或者右鍵選擇【對象屬性】，點擊【其他】頁簽，查看“所屬層”是否是第一層，修改為第一層后保存模板即可。

87.專業版打印憑證如何設置人民幣大寫合計精確到分？

【請參考以下步驟操作】點擊憑證錄入進入記賬憑證界面，點擊工具欄上【頁面】-【選項】中“人民幣大寫合計”選擇“標準顯示”。

88.專業版憑證錄入借方貸方如何顯示千分位？

【操作步驟】單擊【賬務處理】—【憑證錄入】—【選項】，勾選【金額錄入按千分位顯示】。

89.專業版保存憑證提示憑證不符合借方必有1001的限制？

【原因分析】點擊【基礎設置】-【憑證字】，選擇對應憑證字，檢查是否“借方必有”一欄錄入了“1001”，但是該記賬憑證借方科目沒有“1001”。【解決方案】1、該記賬憑證選擇其他憑證字保存。2、修改對應憑證字中“借方必有”為這張憑證上的對應科目或者為空。

90.專業版憑證錄入提示從TABCTL32.OCX 加載控件SSTab失敗？

【解決方法】 1、修復軟件；2、從其他系統相同的電腦拷貝TABCTL32.OCX，或者從網上下載TABCTL32.OCX解壓縮后拷貝此文件到c:\windows\system32文件目錄下; 再單擊電腦左下角開始-運行-輸入 regsvr32 TABCTL32.OCX，注冊成功后會有提示; (附：WIN7系統可以用這個方法注冊，打開“所有程序-附件-命令提示符” ，把win7regsvr32 TABCTL32.OCX這復制進去運行即可) 3、卸載軟件，重裝。