高憶管理指出，基于A股商場出資環境分析，尤其是當時商場存量博弈為主的布景下，主張重視以下“2+1”主線輪動：（1）國產科技代替立異：電子（半導體、消費電子）、通信（光芯片、運營商轉型數字經濟渠道）、計算機（AI 算力、數據要素、信創）以及傳媒（游戲、廣告、渠道經濟）等；（2）大消費細分領域：醫藥生物、新動力消費、食品飲料、酒店、旅游、交運等；（3）中國特色估值重塑主題：動力、電力、基建、房地產產業鏈等。

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下半年A股出資策略：樂觀不冒進，牛市尚在醞釀。靜待國內經濟進入“被動去庫”階段，商場方有望收獲較大的上漲行情。出資風格時鐘框架：1）生長或將向消費逐步切換，左邊布局消費底倉；2）行業裝備：AI（傳媒）、轎車（智能轎車/無人駕駛）、機械（機器人/工業母機）、醫藥（CXO/立異藥）、電力設備（大儲/充電樁/HJT）、消費（首選消費電子，同時引薦白酒/免稅/輕工，重視家電）。大類資產研判：重視趨勢，看多黃金和有色，看空原油。

回顧歷史，在方針底呈現后，由于方針推出具有一定的節奏性，經濟數據好轉也需要時間驗證，往往商場底將在方針底后的1-2個月呈現，在此期間商場走勢將以筑底震動的方式呈現。短期來看，隨著近期經濟數據不及預期的利空落地，商場在快速跌落后，將逐步企穩回升。操作上，短期重視對商場人氣有正面刺激作用的券商板塊，以及順周期方向，如地產、銀行、有色等權重板塊，食品飲料、轎車整車及零部件等消費方向也相同值得重視；權重維穩指數后，調整到位的AI等人工智能方向可積極參與。