? ? ? ? ? ? ?銷售流程完結后，發現物料價格沒維護時，如何處理? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

一、業務背景：

1、問題發現時間：2024年6月2日；

2、問題描述：

? ? ? ? 2024年5月份的單據業務存在交貨成本和開票成本為0的單據，并且物料賬期和財務賬期已經開到6月份????????

???????檢查發現，是由于物料主數據沒有維護價格，然后進行了銷售交貨、POD確認、銷售開票等所有操作；

3、目標：需要物料交貨、POD確認以及銷售開票等所有操作，然后重新按照物料正常成本價進行交貨以及開票

4、業務步驟；

（1）VF11：取消銷售開票；

（2）VLPOD：取消POD確認

（3）VL09：取消交貨（注意過帳日期）

（4）MR21/CK11N&CK24：重新維護價格（需要注意，要同時維護5月份和6月份的價格，并且價格一致，否則在VL02N交貨過帳時，會產生6月份的一筆價格差異憑證，對應OBYC-UMB）

（5）VA02，更新銷售訂單的VPRS的成本價

（6）VL01N&VL02N：重新創建發貨單，發貨交貨（這里注意，需要刪除原來交貨單，再重新創建交貨單、重新交貨過帳，否則后面VLPOD確認過帳時，會出問題，下面會有記錄。由于準備出門，具體原因沒有去深究，有興趣的小伙伴可以研究后留言評論，感激不盡）

（7）VLPOD：重新對新交貨單進行交貨確認；

（8）VF01，重新對新交貨單進行銷售開票；

5、操作總結：

? ? ? ? 由于價格沒維護，導致發貨成本有問題的單據，在沖銷重新過帳時，需要注意；

（1）需要同時維護過帳的期間以及下一個期間（如本例中的2024年5月和6月），防止產生價格差異憑證；

（2）沖銷后，需要刪除交貨單，用新的交貨單進行發貨過帳以及POD確認；

（3）所有操作一定要注意過帳日期，防止記賬錯誤；

二、問題場景復刻記錄

1、物料賬期查詢：MMRV（可以看到賬期已經開到6月份）

2、查看物料主數據價格：MM03（可以看到，物料6月份和5月份的成本都為0）

3、創建銷售訂單：VA01

此時可以看到銷售訂單的定價條件中，VPRS的價格為0（讀取的是物料主數據發貨工廠對應的成本）

4、創建交貨單：VL01N，過帳到5月份

過帳后查詢物料憑證

5、交貨確認：VLPOD

查看物料憑證

6、銷售開票：VF01

7、銷售訂單完整憑證流查看

三、問題處理步驟記錄

1、沖銷銷售開票：VF11

2、沖銷POD確認：VLPOD

查看憑證

3、取消交貨過帳：VL09（注意：需要修改過帳日期）

查看物料憑證

4、修改物料價格；

（1）CK11N/CK24：只能維護著系統當前日期及往后的日期，但是由于系統是要過帳到五月份，需要更新物料五月份的成本，所以無法通過CK11N/CK24來發布物料的價格；

（2）修改物料的價格：MR21

！！！此時需要注意，需要先更新物料在6月份的價格，否則后續系統過帳時，會產生一個6月份價格差異憑證，如下圖所示；（如果有這種情況的話，需要沖銷）

（3）CK11N/CK24進行價格發布

????????這里不詳細講述，按自己公司正常的業務操作發布成本即可，我這里選用的物料由于沒有搭BOM或者其他可以滾算的主數據，所以不使用這個標記和發布的功能，直接使用MR21修改物料在6月份的成本價；

5、更新銷售訂單的成本價格：VA02 （這個步驟和交貨過帳可以互換，不影響，只要在銷售開票前更新即可，因為這個定價過程與交貨是沒有關聯的）

? ? ? ? 點擊更新按鈕，雙擊選擇G

6、VL02N刪除原來的交貨單；并且VL01N重新創建交貨單

? ? ? ? 注意：需要先刪除了原來的交貨單，然后創建新的交貨單再往下操作執行，如果在原來的交貨單上進行后續操作，在VLPOD交貨確認時，會發現產生的科目有問題（在第四章節記錄說明）

庫存商品科目減少，發出商品科目增加

7、針對新的交貨單進行交貨確認：VLPOD

查看物料憑證

8、VF01:對新交貨單進行銷售開票

查看會計憑證

四、問題處理過程中遇到的坑；

1、假如不刪除交貨單，那么重新交貨時：VL02N

可以看到，發貨過帳科目為：（錯誤）

BSX ：貸：1406010000?? ?庫存商品-產成品；

AUM：借：9002030200?? ?物料庫存成本-產成品-AUM
：

正常的發貨過帳的會計憑證科目為：（正確）

BSX：貸：1406010000?? ?庫存商品-產成品

BSX：借：1407010000?? ?發出商品-產成品

?

2、交貨確認：VLPOD（由于用的是原來的交貨單）

查看憑證

可以看到，POD過帳科目為：（錯誤）

BSX：1407010000?? ?發出商品-產成品
OSI：1407010000?? ?發出商品-產成品
?

正常POD過帳科目：（正確）

BSX：貸：1407010000?? ?發出商品-產成品
GBB：借：6401010100?? ?主營業務成本-內銷-產成品
?

至此，本次記錄完成·~~!!