財務應收應付擴展模組用戶使用手冊

一、模塊概述

財務應收應付擴展模組是一個基于 Odoo18 的擴展模塊，主要對財務應收應付相關功能進行了修改和增強。該模塊增加了多個功能模塊，如預收款單模塊、費用類別設置模塊等，同時對發票、公司、銷售團隊等模塊進行了修改，以適配中國企業習慣，并增加了相應的權限。

二、主要功能模塊及操作步驟

（一）預收款單模塊

功能描述：用于管理預收款相關業務。
操作步驟：

1. 進入系統后，在相關菜單中找到預收款單的入口（具體菜單位置可能因系統配置而異，一般在財務相關菜單下）。
2. 點擊進入預收款單創建頁面，填寫相關信息，如客戶信息（選擇對應的 res.partner 記錄）、收款日期、收款金額等。客戶信息可通過下拉框選擇已有客戶，或點擊“創建”按鈕新增客戶。
3. 選擇收款方式（payment.mode），系統會根據選擇的收款方式自動關聯相關信息。
4. 填寫備注信息（note 字段），可對該預收款單進行詳細說明。
5. 確認信息無誤后，點擊“保存”按鈕保存預收款單。若需要提交審核或執行其他操作，根據系統提示進行相應操作。

（二）費用類別設置模塊

功能描述：用于設置和管理費用類別。
操作步驟：

1. 在系統菜單中找到費用類別設置的入口，通常在財務設置或基礎設置相關菜單下。
2. 進入費用類別設置頁面，點擊“創建”按鈕新建費用類別。
3. 填寫費用類別名稱、編碼等相關信息，根據實際需求進行設置。
4. 點擊“保存”按鈕保存設置。若需要對已有費用類別進行修改或刪除，在列表中選擇相應記錄，點擊“編輯”或“刪除”按鈕進行操作。

（三）發票模塊（適配中國企業習慣）

功能描述：對發票模塊進行了修改，以滿足中國企業的開票和管理需求。
操作步驟：

1. 找到發票管理的入口，一般在財務模塊的發票相關菜單下。
2. 點擊“創建發票”按鈕，進入發票創建頁面。
3. 填寫發票基本信息，如發票編號（invoice_no）、客戶信息、開票日期等。客戶信息選擇方法同預收款單模塊。
4. 填寫發票明細信息，如貨品編碼（product_code）、品名（product_name）、數量、單價等。貨品信息可通過下拉框選擇已有產品，或點擊“創建”按鈕新增產品。
5. 確認信息無誤后，點擊“保存”按鈕保存發票。若需要打印發票或進行其他操作，根據系統提示進行相應操作。

（四）付款單模塊

功能描述：用于管理付款相關業務。
操作步驟：

1. 找到付款單管理的入口，一般在財務模塊的付款相關菜單下。
2. 點擊“創建付款單”按鈕，進入付款單創建頁面。
3. 填寫付款單基本信息，如供應商信息（選擇對應的 res.partner 記錄）、付款日期、付款金額等。供應商信息選擇方法同客戶信息選擇。
4. 選擇付款方式（payment.mode），系統會根據選擇的付款方式自動關聯相關信息。
5. 填寫備注信息（note 字段），可對該付款單進行詳細說明。
6. 確認信息無誤后，點擊“保存”按鈕保存付款單。若需要提交審核或執行其他操作，根據系統提示進行相應操作。

（五）收款單模塊

功能描述：用于管理收款相關業務。
操作步驟：

1. 找到收款單管理的入口，一般在財務模塊的收款相關菜單下。
2. 點擊“創建收款單”按鈕，進入收款單創建頁面。
3. 填寫收款單基本信息，如客戶信息、收款日期、收款金額等。客戶信息選擇方法同預收款單模塊。
4. 選擇收款方式（payment.mode），系統會根據選擇的收款方式自動關聯相關信息。
5. 填寫備注信息（note 字段），可對該收款單進行詳細說明。
6. 確認信息無誤后，點擊“保存”按鈕保存收款單。若需要提交審核或執行其他操作，根據系統提示進行相應操作。

（六）公司模塊（增加信息）

功能描述：對公司模塊進行了修改，增加了相關信息。
操作步驟：

1. 找到公司管理的入口，一般在系統設置或基礎設置相關菜單下。
2. 進入公司管理頁面，選擇需要修改的公司記錄。
3. 在公司信息編輯頁面，填寫或修改新增的信息，如銀行信息、編號等。
4. 點擊“保存”按鈕保存修改后的公司信息。

（七）對帳單模塊

功能描述：用于管理對帳單相關業務。
操作步驟：

1. 找到對帳單管理的入口，一般在財務模塊的對帳相關菜單下。
2. 點擊“創建對帳單”按鈕，進入對帳單創建頁面。
3. 填寫對帳單基本信息，如客戶或供應商信息、對帳日期、對帳金額等。客戶或供應商信息選擇方法同預收款單模塊。
4. 填寫對帳明細信息，如出入庫明細（move_id）、采購單號（delivery_no）等。相關信息可通過下拉框選擇已有記錄，或點擊“創建”按鈕新增記錄。
5. 確認信息無誤后，點擊“保存”按鈕保存對帳單。若需要提交審核或執行其他操作，根據系統提示進行相應操作。

（八）銷售團隊模塊（增加銀行、編號等信息）

功能描述：對銷售團隊模塊進行了修改，增加了銀行、編號等信息。
操作步驟：

1. 找到銷售團隊管理的入口，一般在銷售模塊的團隊管理相關菜單下。
2. 進入銷售團隊管理頁面，選擇需要修改的銷售團隊記錄。
3. 在銷售團隊信息編輯頁面，填寫或修改新增的信息，如銀行信息、編號等。
4. 點擊“保存”按鈕保存修改后的銷售團隊信息。

（九）權限管理

功能描述：增加了相應的權限，用于控制用戶對不同功能模塊的訪問和操作權限。
操作步驟：

1. 以管理員身份登錄系統，找到權限管理的入口，一般在系統設置或用戶管理相關菜單下。
2. 進入權限管理頁面，選擇需要設置權限的用戶或用戶組。
3. 在權限設置頁面，為用戶或用戶組分配相應的權限，如對預收款單模塊、發票模塊等的訪問、創建、編輯、刪除等權限。
4. 點擊“保存”按鈕保存權限設置。

三、查詢功能操作步驟

（一）到款查詢

功能描述：通過 account.received.report 視圖查詢到款信息。
操作步驟：

1. 找到到款查詢的入口，一般在財務模塊的查詢相關菜單下。
2. 進入到款查詢頁面，可根據需要設置查詢條件，如客戶（partner_id）、開單日期（date）、收款日期（done_date）等。
3. 點擊“查詢”按鈕，系統會根據設置的查詢條件顯示符合條件的到款信息。
4. 可對查詢結果進行排序、篩選等操作，以便更方便地查看所需信息。

（二）采購開票查詢

功能描述：通過 account.purchase.invoice.delivery.report 視圖查詢采購開票信息。
操作步驟：

1. 找到采購開票查詢的入口，一般在財務模塊的查詢相關菜單下。
2. 進入采購開票查詢頁面，可根據需要設置查詢條件，如出入庫明細（move_id）、采購單號（delivery_no）、交易日期（date）等。
3. 點擊“查詢”按鈕，系統會根據設置的查詢條件顯示符合條件的采購開票信息。
4. 可對查詢結果進行排序、篩選等操作，以便更方便地查看所需信息。

四、注意事項

1. 在創建和修改記錄時，請確保填寫的信息準確無誤，以免影響后續業務處理。
2. 在進行權限設置時，務必謹慎操作，確保用戶擁有適當的權限，以保障系統數據的安全性。
3. 若在使用過程中遇到問題或異常情況，請及時聯系系統管理員或技術支持人員。